Deze mega ontwikkeling leidt tot mega winsten!

John Mauldin, die je toch écht niet als doemdenker kunt bestempelen, beschreef het gisteren nog als een financiële tsunami die op ons af komt.

Het begint allemaal met de Federal Reserve die in 2009 de rente verlaagt naar 0%. En die in de jaren nadien een nooit eerder geziene hoeveelheid geld print.

Dollars lenen om van hogere rente te profiteren
De Fed maakte het daarmee voor grote spelers (niet voor u of mij) gemakkelijk om dollars tegen die lage rente te lenen, en te beleggen in landen waar staatsobligaties 8% rente opleveren, en bedrijfsobligaties zelfs nog meer.

Vervolgens gaan banken in opkomende landen leningen in dollars aanbieden omdat daarop de rente een stuk lager is. Aan zoiets banaals als valutarisico denkt niemand.

Deze twee grafieken vertellen het hele verhaal
Kijk even mee op onderstaande grafiek. Het licht oranje gebied geeft het wereldwijde totaal aan dollarleningen buiten de VS aan. Maar let vooral ook op de paarse lijn.

De paarse lijn laat zien dat de hoeveelheid dollarschuld in opkomende landen sinds het uitbreken van de kredietcrisis is verdubbeld.

Wereldwijd staat voor in totaal $9.000 miljard aan schuld uit buiten de VS. Daarvan staat $4.000 miljard uit in opkomende landen.

Dollar op hoogste punt van afgelopen zes jaar
Kijk hieronder gelijk even mee naar wat de dollar sinds begin 2009 heeft gedaan. De dollar bereikte haar hoogste koers van de afgelopen zes jaar.


Iedereen op verlies
Deze beide grafieken leiden ons tot twee simpele, onontkoombare conclusies

    • Het totale bedrag aan dollarleningen buiten de VS is met $9.000 miljard duizelingwekkend hoog.
    • Iedereen die de afgelopen zes jaar dollars heeft geleend (om buiten de VS te investeren/beleggen) kijkt nu tegen een steeds stijgend valutaverlies aan.

Iedereen staat op verlies. En dat verlies wordt met de dag groter.

Tegelijk verwacht niemand dat de Fed komend jaar opnieuw geld zal printen. Sterker nog, iedereen verwacht zelfs een renteverhoging!

Vicieuze cirkel
Met als logisch gevolg dat veel beleggers eieren voor hun geld kiezen. Ze sluiten hun posities, waardoor ze dollars kopen en lokale valuta verkopen. Waardoor de dollar alleen maar verder stijgt.

Waarna buitenlandse beleggers dollars kopen omdat ze de dollar als veilige haven zien.
Waardoor de dollar nog verder stijgt.

Met als gevolg nóg grotere valutaverliezen. Die leiden tot nóg meer beleggers die hun posities sluiten. Een vicieuze cirkel die leidt tot een ongekend sterk stijgende dollar. En grote economische schade.

Welke gevolgen heeft dit allemaal?
De eerste tekenen van onrust op financiële markten wereldwijd zijn al zichtbaar. Die onrust zal alleen maar toenemen. Beurzen en valuta van verschillende landen zullen hard onderuit gaan.

Van de stijgende dollar kun je uiteraard profiteren door gewoonweg dollars te kopen. Maar je kunt véél meer winsten behalen als je inspeelt op de neveneffecten die dit op valutamarkten en aandelenmarkten wereldwijd gaat hebben.

Om John Mauldin’s woorden te gebruiken, er komt een financiële tsunami op ons af. Als je daar goed op inspeelt, kan dat leiden tot een tsunami aan winsten.

Speciaal rapport
Wij hebben voor u een speciaal rapport geschreven, waarin we u precies vertellen hoe wij van deze mega ontwikkeling gaan profiteren.

Want een mega ontwikkeling leidt tot mega winsten. Als je er goed op inspeelt!
Klik hier voor meer info.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Zo simpel. En toch zo moeilijk.

Ik hoop dat u gisteren even de moeite hebt genomen om de presentatie die ik u toestuurde, of in ieder geval de door mij aangehaalde delen ervan, te bekijken. De volgende feiten zijn belangrijk om te kennen én om jezelf altijd aan te herinneren.

Een seculiere (=langjarige) bull markt

    • volgt altijd ongeveer hetzelfde patroon. Dit omdat menselijk gedrag door de eeuwen heen niet of nauwelijks verandert.
    • heeft vier fasen. Te weten stealth, awareness, mania, en blow-off.
    • bevat ergens in de awareness fase bijna altijd een correctie die bij beleggers de angst opwekt dat de bull markt voorbij is.
    • die ontstaat uit angst (goud, staatsobligaties) is véél krachtiger dan een bull markt die ontstaat uit hebzucht (aandelen). Dit omdat er meer mensen aan deelnemen.

Daarnaast hebben we dan nog de volgende twee kenmerken die vooral gaan over de particuliere belegger. De gemiddelde particuliere belegger

    • stapt altijd pas in tijdens de mania fase, of zelfs tijdens de blow-off fase
    • blijft daarom uiteindelijk altijd met de brokken zitten

Waar we nu zitten met goud
Voor wat betreft de seculiere bull markt in goud zitten we nu duidelijk nog in de awareness fase.

Bijna iedereen kent goud als middel om in te beleggen. Maar onder het grote publiek is het goudbezit minimaal. En de reguliere media is op zijn minst sceptisch over goud. Over die fase zegt Grant Williams in zijn presentatie twee interessante dingen:

    • Many investors get shaken out at this very point
    • It really does take nerves of steel to ride a bull market all the way to the end

Dit zijn twee rake opmerkingen. Veel beleggers worden nu uit goud en zilver gejaagd, ondanks dat de fundamentele redenen om goud en zilver te bezitten sterker zijn dan ooit. Ik durf niet van mezelf te zeggen dat ik stalen zenuwen heb, maar je moet inderdaad stoïcijns zijn en je blijven richten op de fundamentals.

Je aandacht op de fundamentals blijven richten is zó simpel!
En misschien juist daarom zó moeilijk!

Diezelfde fundamentals zullen uiteraard een keer veranderen. Waarschijnlijk gebeurt dat als over een paar jaar de mania fase volop aan de gang is. Dan is het feest echter zo groot, dat maar weinig mensen er aandacht aan (willen) besteden.

Waar Grant Williams helemaal mis zat
In het laatste stukje van zijn presentatie gaf Grant Williams aan op welk punt van de huidige bull markt de goudprijs volgens hem precies zat. In the sweet spot, zoals hij het zelf beschreef. Daar zat hij goed mis, want goud is sindsdien in prijs gedaald. En de kans is groot dat we pas nu (bijna) op die sweet spot zitten.

Dat geeft alleen maar aan dat de korte termijn domweg niet te voorspellen is. Dát iets gaat gebeuren, kan je door goede analyse zien aankomen. Wannéér iets gaat gebeuren, weet niemand.

Omdat de korte termijn onmogelijk te voorspellen is, heb ik altijd aangegeven dat het verstandig is om periodiek goud en zilver bij te kopen. Want zo middel je de aankoopprijs. En heb je het minste last van prijsschommelingen.

Een hype die zijn weerga niet kent
Maar nu naderen we de sweet spot, zoals Grant Williams het noemde. Als u nog geen goud en/of zilver bezit, dan is nu de ideale kans om daar nog iets aan te doen. Want ook deze langjarige bull markt gaat eindigen met een hype die zijn weerga niet kent. Klikt u hier voor de aanbieders die naar onze mening de beste zijn.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Hopen op een dalende goudprijs

Ik begin deze nieuwsbrief direct met terug te komen op het interview met Marc Faber dat ik u gisteren toestuurde. Hij deed daarin wat mij betreft twee opmerkelijke uitspraken.

Hij vertelde dat hij een (tijdelijke) beursdaling verwacht, maar dat is geen nieuws. Voor die mogelijkheid heb ik u ook al gewaarschuwd en ik heb u in dit artikel al verteld welke mogelijkheden wij u bieden om u daar tegen in te dekken, of om zelfs enorm van een forse beursdaling te profiteren.

Ook vertelde hij dat je vooral niet in (staats)obligaties moet beleggen. Ook daar niets nieuws onder de zon. Vooral grote obligatiebeleggers zoals pensioenfondsen gaan hier de komende jaren nog veel (meer) last van krijgen.

De eerste opvallende uitspraak is wat mij betreft: “Ik hoop op een forse daling van de goudprijs, zodat iedereen die op margin (= met geleend geld) in goud belegt, wordt gedwongen om verlies te nemen

U ziet dus een topbelegger, die een fors deel van zijn geld in goud heeft zitten, maar die juist hoopt op een forse daling van de goudprijs. Precies het omgekeerde van wat de gemiddelde goudbezitter hoopt. Hij ziet een daling als een ideale kans om fors bij te kopen tegen een lagere prijs.

De tweede opvallende uitspraak: “Zolang ik tegen figuren als Bernanke, Obama en het Amerikaanse Congress moet aankijken, zal ik altijd goud blijven bezitten en zal ik iedere maand blijven bijkopen”

Faber kijkt dus naar slechts één ding. Naar het beleid van politici en centrale bankiers. Zolang het huidige beleid van meer schulden maken, lage rente en geld printen voortduurt, blijft hij goud kopen. Het maakt hem niet uit wat de goudprijs doet.

Conclusie: Iedere maand (of ieder kwartaal) goud en zilver kopen. Bij een prijsdaling niet in paniek raken, maar juist meer bijkopen. En goud pas verkopen als we verstandige politici en centrale bankiers aan het roer krijgen (gaat voorlopig nog niet gebeuren).

Open een goudrekening. Of laat fysiek goud/zilver bij u thuis afleveren.
Klikt u hier voor de aanbieders die ik persoonlijk de beste vindt.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: