Onze vijf favoriete tweets!

Iedere maandagochtend sturen we u een nieuwsbrief met daarin vijf interessante berichten die we de week voordien op Twitter zijn tegengekomen.

Zo pakt u (ook als u geen Twitter heeft, of mij niet volgt) toch een paar interessante berichten mee.

1. Nieuwe fase
Vandaag gaat de handelsoorlog tussen de VS en China een nieuwe fase in. De VS gaat 15% heffen op de import van $125 miljard aan goederen uit China.

De Amerikaanse consument gaat deze importheffingen sneller voelen, want de tarieven worden geheven op de import van onder meer smart watches, televisies en schoenen.

2. Wereldeconomie richting recessie
Zuid-Korea is een belangrijk exportland en dus een goede indicator voor welke kant het met de wereldeconomie op gaat.

Op onderstaande tweet zien we dat het duidelijk de verkeerde kant op gaat.

Export was afgelopen maand maar liefst 13,6% lager dan een jaar geleden.

3. Onmogelijke strijd
Op nog slechts 5% van alle wereldwijd uitstaande obligaties kan je nu een rente hoger dan 5% krijgen.

Maar uiteraard zijn dat de obligaties waar het meeste risico aan kleeft.

Op de grafiek zien we onder meer (donkerblauw) hoe het aandeel van obligaties met negatieve rente fors aan het stijgen is.

Het gevolg van al die lage tot zelfs negatieve rente is dat pensioenfondsen wereldwijd een verloren strijd voeren.

Want het is voor hen onmogelijk om de rendementen te behalen die nodig zijn om toekomstige pensioenen op peil te houden.

Houd daarom rekening met stevige verlagingen van pensioenen.

4. Dubbele indicatie
Het gevolg van al die negatieve rente is dat goud steeds aantrekkelijker wordt als veilige haven.

In deze tweet laat Jan Nieuwenhuijs zien dat goud nog steeds belachelijk goedkoop is. In relatie tot S&P-500 noteert goud rond de laagste prijs ooit.

Vorige week liet ik u in dit artikel al zien dat goud ook historisch goedkoop is in relatie tot de hoeveelheid papiergeld in omloop.

Dat geeft ons een dubbele indicatie dat goud nog een zéér lange weg omhoog te gaan heeft.

5. Hoogste koers ooit
Om een goed beeld te krijgen goud, meet Raoul Pal de goudprijs tegen een mandje van maar liefst 27 verschillende valuta.

De langjarige koersgrafiek hieronder is zéér duidelijk.

Goud bereikte vorige week een all-time high tegenover de euro, maar tegelijk tegenover een hele reeks aan andere valuta.

Het geeft aan dat er in de wereldeconomie iets goed mis is.

Combineer je dit met wat ik u in de tweet hierboven vertelde, dan weet je dat goud nog héél veel verder zal stijgen.

Profiteer maximaal!
Met het fantastische goudaandeel dat we voor ons splinternieuwe “Super Rendement Rapport” selecteerden, ga je hier maximaal van profiteren.

Lees nog even dit artikel van afgelopen vrijdag!

Als laatste nog even dit…
Onderstaande striptekening van Hedgeye geeft perfect aan hoe Trump de handelsoorlog met China voert, maar tegelijk de beurs overeind probeert te houden.

Hoe meer hij echter liegt en draait, hoe sneller hij het vertrouwen van Wall Street én van de kiezer verliest.

 

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Het grote gevaar voor de beurzen

Afgelopen vrijdag vertelde ik u al dat de economie in Euroland afgelopen kwartaal piepend en krakend tot stilstand is gekomen. En tegelijk dat dit voor de beurzen positief nieuws is.

Er was vorige week echter nóg meer positief nieuws voor de beurzen. Uit Japan. Want de Japanse economie daalde met maar liefst 1,7 procent, ofwel 6,8 procent op jaarbasis.

Meer geprint geld, stijgende beurzen
De kans dat de ECB de geldpersen veel harder moet laten draaien, stijgt zienderogen. En de kans dat de BoJ nóg meer geld moet gaan printen dan ze nu al doet, stijgt ook zienderogen.

Dat zowel de eurozone als Japan zwaar ziek zijn (en in verschillende snelheden richting de afgrond gaan) doet er voor de beurzen niet toe. Het enige wat telt, is het vooruitzicht op nieuw geld dat richting de financiële markten zal vloeien.

Waar de wereld écht op zijn kop staat
Zoals ik vrijdag al schreef, leven we in een bizarre wereld. Maar waar de wereld pas écht op zijn kop staat, is op de kapitaalmarkten. De grafiek hieronder laat zien hoe ongelofelijk de situatie bijvoorbeeld is voor Italiaanse staatsobligaties.

Op de rode lijn zien we de Italiaanse staatsschuld. En op de groene zien we hoeveel rente je krijgt als je geld uitleent aan de Italiaanse staat. Hoe harder de staatsschuld stijgt, hoe gemakkelijker het blijkbaar voor Italië wordt om geld te lenen.

Hoe meer schuld je maakt, hoe minder rente je moet betalen
Uiteraard met dank aan Draghi, die in 2012 beloofde om garant te staan. Hetzelfde beeld zien we overal in Europa, in de VS én in Japan. Obligatierente op een laagterecord, terwijl staatsschulden blijven stijgen.

Als er iémand in de wereld is, die mij kan uitleggen hoe zoiets ongestraft kan blijven voortduren, dan houd ik mij zeer aanbevolen…

De allerstrafste situatie
De strafste situatie zien we echter op de Amerikaanse kapitaalmarkt. Geld uitlenen aan bedrijven die junk-status hebben, en daarvoor slechts 5% rente ontvangen, is absolute waanzin.

Komen we gelijk bij het grote gevaar voor de beurzen. Liquiditeit. Ik ben geen groot kenner van kapitaalmarkten, maar ik lees de afgelopen twee maanden steeds vaker dat veel grote jongens zich tot hun nek in de schulden hebben gestoken.

Hoe het straks volledig mis kan gaan
Kort geld lenen aan 1% en vervolgens junk-bonds kopen die 5% opbrengen. Zéér winstgevend. Totdat het mis gaat. Want die junk-bonds (bedrijfsobligaties) zijn blijkbaar niet bepaald liquide.

Als koersen daarvan omlaag gaan, kunnen dit soort risico nemende grote jongens worden gedwongen om hun junk-bonds voor nog veel lagere koersen te verkopen. Waardoor een restschuld overblijft en ze aandelen moeten verkopen om die restschuld te kunnen voldoen.

Waardoor junk-bonds verder in koers omlaag gaan, meer grote jongens in de problemen komen, meer pakketten aandelen gedwongen worden verkocht, en waardoor beurskoersen fors dalen.

Ondanks het hernieuwde optimisme op de beurzen, toch iets om zeer scherp in de gaten te houden…

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Unieke strategie combineert winst en zekerheid

Vorige week schreef ik in dit artikel dat ik zeer positief ben over 2014. Maar dan wel alleen over mijn kansen als belegger.

Economisch gezien ben ik echter niet erg positief. Ik ben en blijf zeer negatief. De reden hiervoor is simpel. Politici en centrale bankiers hebben nu al 5 jaar alle mogelijke trucs uit de kast gehaald om de crisis maar zo ver mogelijk voor zich uit te schuiven.

Problemen vooruit schuiven
Maar net als in het gewone leven los je financiële problemen niet op door ze voor je uit te schuiven. Dat kan alleen als je de koe bij de horens vat en het probleem daadwerkelijk oplost.

Politici en centrale bankiers zullen er ook in 2014 alles aan doen om de crisis verder voor zich uit te duwen. Ik verwacht dat de ECB op zijn minst één grote ronde geld printen zal aankondigen. Voor wat betreft de JCB en de Fed staat al zowat vast dat ze vele honderden miljarden aan geld zullen blijven bijprinten.

Stijgende kans op onverwachte gebeurtenis
Door al dat geprinte geld dat richting de financiële markten vloeit, en door de belachelijk lage obligatierentes, is de kans groot dat de beurs ook dit jaar zal stijgen.

Maar…omdat problemen niet worden opgelost, groeit met het verstrijken van de tijd de kans op een onverwachte gebeurtenis die de financiële markten in de stress zal doen schieten.

Waarom ik zelfs bij een beurscrash positief ben over 2014
Dat kan resulteren in stevige correcties die de zenuwen van menig belegger zullen testen. Of zelfs in een heuse beurscrash.

Als belegger ben ik enorm positief over 2014 omdat ik weet dat ik geen last ga hebben van een forse beursdaling. Ik weet dat ik direct in actie ga komen zodra de beurstrend draait van stijgend naar dalend.

Als ook ú die zekerheid wilt inbouwen, als u een belegger bent die niet al te veel schommelingen wil, is WoensdagTrader-Easy voor u de ideale strategie voor 2014.

Je houdt met deze unieke strategie continu een portefeuille van 15 aandelen aan. Maar wel van aandelen waarvan de winstverwachting juist fors opwaarts is bijgesteld en die dus positief in het nieuws zijn.

Op tijd je geld veilig aan de zijlijn
Draait de beurstrend echter van stijgend naar dalend, dan geven we het sein om alles te verkopen en uw geld even veilig aan de zijlijn te houden. U wacht rustig tot we het sein geven om weer in te stappen. Op die manier bent u beschermd tegen een forse beursdaling én profiteert u maximaal van de daaropvolgende stijging.

Wilt u profiteren van een stijgende beurs, maar tijdens een stevige daling veilig aan de zijlijn zitten? Meldt u zich dan hier aan voor WoensdagTrader-Easy.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Hoe de Fed zichzelf in de hoek zette

De Fed print iedere maand $85 miljard. Door haar eigen banksaldo met een simpele druk op de knop te verhogen. Met dat geprinte geld helpt Bernanke de Amerikaanse overheid om teveel geld te kunnen blijven uitgeven én helpt het banken van hun waardeloze hypotheekobligaties af.

Op 22 mei hintte Bernanke er voor het eerst op dat hij bij voldoende economische groei zou gaan taperen. Ofwel maandelijks iets minder geld printen. En de overheid en banken voor een iets minder groot bedrag helpen.

Vanaf toen steeg de rente op langjarige staatsobligaties. Dat deed ook de hypotheekrente stijgen, waardoor het herstel op de huizenmarkt stokte. Waardoor er onvoldoende economisch herstel was om te kunnen taperen.

Zie daar de vicieuze cirkel waarin de Fed zich bevindt.
Als de Fed zegt te gaan taperen, stijgt direct de obligatierente, waardoor economisch herstel stokt. Waardoor de Fed niet kán taperen.

Toen Bernanke op 18 september bekend maakte dat de Fed toch maar niet zou taperen, daalde de obligatierente weer, waardoor wij met onze obligatiestrategie voor de zekerheid even uitstapten en 17% winst veilig stelden.

Sinds die bewuste dag, en vooral sinds de aanstelling van Janet Yellen als Bernanke’s opvolger, is het voor de financiële markten zéér duidelijk dat de Fed voorlopig niet zal taperen.

Alle reden dus voor de obligatierente om terug te dalen naar het niveau van begin mei, zodat de huizenmarkt verder kan herstellen, en de economie kan groeien. Dat is ook waar Bernanke/Yellen op rekende. Of hoopte.

Alleen gebeurde het niet.

Want sinds Bernanke de markten op 18 september gerust stelde, is de obligatierente (en daarmee de hypotheekrente) maar een beetje gedaald. Waardoor de huizenmarkt niet verder kan herstellen. En economisch herstel ook hapert.

Wat nu?
De Fed heeft de afgelopen jaren in de waan geleefd dat ze de Amerikaanse obligatierente gemakkelijk kan sturen. De gebeurtenissen sinds mei laten zien dat de obligatiemarkt zich niet meer laat sturen door de Fed.

Het enige wapen dat de Fed heeft is de geldpers. Als de rente op Amerikaanse staatsobligaties niet alsnog daalt, dan zal Yellen straks aankondigen dat de Fed iedere maand nóg meer geld gaat printen.

Wat leidt tot meer inflatie, waardoor de politieke druk om te taperen stijgt.
De Fed heeft zichzelf klem gezet.

De dag dat de hel losbarst
De Fed heeft de obligatiemarkt niet langer aan een touwtje. Het besef dat de Amerikaanse staatsschuld onhoudbaar is, en dat de staatsobligatie een zéér onveilige belegging is, begint langzaam door te dringen.

Op een dag zal dit besef massaal doordringen. Die dag zal de hel losbarsten.

Beleggers zullen hun Amerikaanse staatsobligaties massaal verkopen. Waardoor de obligatierente door het dak zal gaan, en waardoor we met onze obligatiestrategie enorme winsten gaan maken.

U kunt hiervan meeprofiteren. Op een doodeenvoudige manier!
Bestel hier het rapport “De Amerikaanse obligatiemarkt staat op springen!”

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Grote kans op (tijdelijke) paniektoestanden

De beurzen lijken vanaf afgelopen vrijdag dezelfde conclusie te hebben getrokken als ik deed in dit artikel. Namelijk dat de ECB massaal geld zal printen. Dat gaat de ECB absoluut doen, maar ik ontdekte afgelopen weekend een belangrijke adder onder het gras, die enorm belangrijk is om rekening mee te houden. Leest u dus alstublieft even aandachtig verder…

De procedure die Draghi afgelopen donderdag voorstelde, is dat een land in nood eerst zélf officieel steun vraagt van het EFSF/ESM. En dat dit noodfonds daarna financiële steun verleent onder de voorwaarde dat er een bezuinigingspakket wordt afgesproken, waar het noodlijdende land vervolgens strak aan wordt gehouden.

Het EFSF/ESM leent vervolgens geld uit aan het noodlijdende land. En de ECB gaat staatsobligaties opkopen op de secundaire markt, om zodoende de obligatierente onder controle te houden. En dat zal ze uiteraard met vers geprint geld doen.

De theorie en de praktijk
Theoretisch is hier geen speld tussen te krijgen. Alleen is de praktijk een stuk weerbarstiger. Ten eerste zijn politici vaak te trots om zelf financiële steun te vragen en wachten er daarom tot het allerlaatste moment mee. Zie Rajoy in juni.

Ten tweede hebben de EU-politici al meermaals bewezen dat ze een eeuwigheid nodig hebben om overeenstemming te bereiken over een steunpakket en de daaraan verbonden voorwaarden.

En ten derde zal het EFSF/ESM snel leeg zijn en moeten worden bijgevuld door de eurolanden, wat in veel nationale parlementen tot felle discussies zal leiden.

Wat betekent dit?
Heel simpel. Dat er heel gemakkelijk tijdelijke paniek op de financiële markten kan ontstaan als het met een land mis dreigt te lopen, er snel geld moet komen en EU-politici nog bezig zijn met het volgen van de hierboven vermelde procedure.

Hoe u daartegen te wapenen?
Ten eerst naar mijn bescheiden mening wegblijven uit euro’s. Dus goud en zilver en goud- en zilveraandelen bezitten.

Als u verder een redelijk defensief ingestelde belegger bent, dan is het verstandig om een strategie te volgen waarbij u uw aandelen verkoopt zodra de beurstrend draait van stijgend naar dalend. Met WoensdagTrader-Easy belegt u in aandelen die gemiddeld beter presteren dan de beursindices én gaat u even naar de zijlijn zodra de beurstrend dalend wordt. Meldt u zich hier aan voor WoensdagTrader-Easy.

Als u (net als ik zelf) redelijk aanvallend bent ingesteld, dan wilt u maximaal profiteren als de beurs in de stress schiet. Profiteer van forse beursdalingen én het daarop volgende herstel! Meldt u zich hier aan voor mijn favoriete strategie.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

De ene rente is de andere niet

Ik ontving vorige week naar aanleiding van dit artikel verschillende mails van lezers die allen deze zelfde (zeer goede!) vraag hadden:

“U vertelt in uw nieuwsbrief eerst dat de Fed de rente nog tot 2014 op 0-0,25% houdt en vervolgens dat de Amerikaanse obligatierente de komende jaren fors gaat stijgen. Dit lijkt mij een tegenstrijdig verhaal. Kunt u hierover uitleg geven?”

Het antwoord op deze vraag is simpel. De ‘centrale bank rente’ en de obligatierente staan los van elkaar. Zouden ze aan elkaar vast zitten, dan zou de rente op 10-jarige Portugese staatsobligaties nu onmogelijk 12% kunnen zijn. Want de ECB-rente is immers slechts 1%?

Uw spaarrente hangt samen met ECB-rente
De centrale bank bepaalt de rente die banken elkaar in rekening brengen om geld uit te lenen. En als gevolg daarvan is de rente op uw spaarrekening grotendeels gebaseerd op deze rente. Als de ECB-rente 1% is, dan haalt geen bank het in zijn hoofd om u 5% rente op uw spaarrekening te betalen. Hetzelfde geldt uiteraard voor de Fed-rente, die nu 0-0,25% is.

Doodgewoon vraag en aanbod
De rente op Amerikaanse staatsobligaties wordt echter niet door de centrale bank bepaald. Maar door de volgende twee zaken:

  1. De hoeveelheid geld die Obama nodig heeft om zijn uitgaven te financieren.
  2. Het aantal beleggers dat bereid is om daarvoor geld aan hem uit te lenen.

Door vraag en aanbod dus. In dit artikel vertelde ik u al dat Obama ongegeneerd geld blijft uitgeven. En dat de staatsschuld $15.517 miljard was. Sinds ik het artikel schreef, is daar alweer $69 miljard bijgekomen. In twee weken tijd!

De simpele vraag die u zich hier kunt stellen is: zou ú uw zuur verdiende geld uitlenen aan Obama, die zó ontzettend veel geld over de balk smijt? Die de Amerikaanse staatsschuld ieder jaar zó hard laat oplopen? Ik in ieder geval niet!

Honderden procenten winst te rapen
Steeds meer beleggers gaan zich dezelfde vraag stellen. Met als gevolg dat ze hun Amerikaanse staatsobligaties kwijt willen. En al helemaal geen nieuw geld aan Obama willen uitlenen. Met als gevolg dat de vraag naar Amerikaanse staatsobligaties fors zal dalen en dat de rente dus enorm zal stijgen.

Ik hoop dat u met deze uitleg begrijpt dat de Fed-rente en de obligatierente los van elkaar staan. Maar vooral dat de rente op Amerikaanse staatsobligaties de komende jaren enorm zal stijgen. Door op die ontwikkeling in te spelen, gaan wij honderden procenten winst behalen.

Wees geen dief van uw eigen portemonnee
Naar mijn bescheiden mening ben je dan ook een dief van je eigen portemonnee als je niet op een zó duidelijke ontwikkeling inspeelt. Want dat is écht heel simpel! In ons obligatierapport vertellen we u precies hoe dat te doen.
Klikt u hier om het snel te bestellen.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

De eersten gingen deze week richting de uitgang…

Ik vertelde u afgelopen dinsdag in dit artikel al dat de Amerikaanse overheid in het fiscale jaar 2012 zonder enige scrupules doorgaat met geld verspillen. Na vijf maanden heeft zij al bijna $600 miljard meer uitgegeven dan er binnenkomt, waardoor Amerika afstevent op een begrotingstekort van $1400 miljard.

9% winst in een paar dagen tijd
Deze week zagen we de eerste tekenen dat Amerikaanse obligatiebeleggers richting de uitgang gingen. De 30-jarige obligatierente had bijna een half jaar lang tussen 3% en 3,2% bewogen, maar steeg nu in een paar dagen tijd naar 3,4%.

Met onze obligatiestrategie hadden we maandag een signaal om in te stappen. En zagen we 9% winst in slechts een paar dagen tijd.

Toen en nu
In 1980 steeg de rente op 30-jarige Amerikaanse staatsobligaties naar 15%. En toen was de situtatie bij lange na niet zo dramatisch als nu. Toen had de Fed bij lange na niet zoveel geld geprint als nu. En had de Amerikaanse overheid een staatsschuld van welgeteld $909 miljard. Slechts 26% van het BBP. Er was in 1980 geen enkele reden om te twijfelen aan de financiële betrouwbaarheid van de VS.

Nu heeft Amerikaanse overheid een staatsschuld van $15.516 miljard. Meer dan 100% van het BBP. En die staatsschuld stijgt met $1400 miljard per jaar! Er is nu alle reden om te twijfelen aan de financiële betrouwbaarheid van de VS. Sterker nog, er is nu alle reden om je geld vooral NIET aan de VS uit te lenen. En daar komt nog bij dat de Fed nu op ongezien grote schaal geld heeft geprint!

Telt u even met me mee…
Aan de cijfers hierboven kunt u zien dat de situatie nu véél dramatischer is dan in 1980. Wij zijn er daarom absoluut van overtuigd dat de obligatierente de komende jaren tot ver boven 15% zal uitstijgen.

Deze week steeg de obligatierente van 3,2% naar 3,4% en behaalden we een koerswinst van 9%. Slechts 0,2% rentestijging leverde ons 9% koerswinst op. Stelt u zich nu eens voor dat de rente naar 15% zou stijgen. Hoeveel koerswinst gaat dát opleveren?

U mag het zelf uitrekenen. Maar u ziet zo ook wel dat onze obligatiestrategie de komende jaren een fenomenaal rendement gaat opleveren. Dat u dus een unieke kans hebt om van het barsten van een enorme bubbel te profiteren.
Klikt u hier om van deze enorme kans te profiteren

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Een kans die eens per tien jaar voorbij komt

Ik wil nog even terugkomen op dit artikel van afgelopen dinsdag, waarin ik u vertelde over verschillende langjarige bull en bear markten die we de afgelopen decennia hadden in aandelen, grondstoffen en obligaties.

Wat veel beleggers zich niet realiseren is hoe enorm veel rendement je kunt behalen door tijdig op zo’n langjarige trend in te spelen, bij te kopen op dips en uit te stappen zodra de hype fase van een bull- of bear markt aanbreekt.

Een beetje logisch denken en wat geduld: 1400% tot 3500%
In 1982 kon men met een beetje logisch denkwerk inschatten dat een bull markt voor aandelen op het punt stond te beginnen. Volcker was hard bezig inflatie onder controle te krijgen, grondstoffen daalden na de bull markt van de jaren ’70 weer in prijs en bovendien was er geen particuliere belegger te vinden die positief was over aandelen.

Wie in 1982 besloot om in aandelen te gaan beleggen en die aandelen rustig vast hield tot we begin 2000 in een hype zaten, verdiende minimaal 1400%.

Wie begin jaren ’70 goud kocht, dat geduldig vast hield en pas weer verkocht tijdens de hype van 1979/80, verdiende maar liefst 1750%. Wie in diezelfde periode zilver bezat verdiende zelfs meer dan 3500%. En zo zijn er nog wel een paar voorbeelden te noemen.

Een enorme bear markt staat op uitbreken
Als je op dit moment een béétje logisch nadenkt, dan weet je dat een enorme bear markt voor obligaties op het punt van uitbreken staat. Kijk, bij een obligatierente van 2% weet je dat die rente bijna niet verder omlaag kan. En met een beetje historisch besef, weet je dat die rente wél enorm omhoog kan. Als je daar bovenop nog beseft dat de Amerikaanse staatsschuld de pan uit rijst, dan weet iedere logisch denkende belegger volgens mij genoeg.

Een kans die één keer per tien jaar voorbij komt
Er staat een enorme, meerjarige bear markt op het punt uit te breken en we hebben de unieke kans om daar vanaf de start bij te zijn. En om dus enorme rendementen te behalen. Pak deze unieke kans.
Klikt u hier om het rapport “De Amerikaanse obligatiemarkt staat op springen!” nu te bestellen.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: