In de nieuwsbrief van afgelopen dinsdag vertelde ik al dat ’s werelds grootste beleggingsfonds PIMCO niet alleen al zijn Amerikaanse staatsobligaties heeft verkocht, maar vervolgens ook nog eens inspeelt op het uiteenspatten van deze zeepbel. Een draai dus van 180 graden. Zo’n ingrijpende beslissing neemt directeur Bill Gross niet zomaar, want hij beheert maar liefst $240 miljard en hij heeft een enorme reputatie.
Als je naar de cijfers kijkt, dan wéét je ook dat hij zijn gelijk zal halen. De rente is zodanig laag, dat er niets aan staatsobligaties te verdienen valt. En daarnaast heeft de VS niet alleen een snel oplopende staatsschuld van rond de $14 biljoen, maar ook toekomstige schulden (pensioenen, etc) van ongeveer $55 biljoen. Wie wil dáár nu zijn geld aan uitlenen!
Interest rate derivatives
Deze week stuurde collega Maarten Verheyen een mail uit waarin hij voorspelt dat het instorten van de obligatiemarkt de ‘moeder aller crashes’ zal zijn. Een crash die nog veel groter zal zijn dan wat we in 2008 meemaakten. Hij verwijst hiervoor naar het simpele feit dat banken voor maar liefst $451 biljoen aan ‘interest rate derivatives’ hebben uitstaan, instrumenten waarmee banken erop wedden dat de voor hen goedkopere variabele rente laag zal blijven. Zodra die rente echter gaat stijgen, moeten de banken gaan afdekken en hebben ze geen andere keuze dan massaal short te gaan op obligaties. En dat zal een enorme crash op de obligatiemarkt veroorzaken.
Alle voorwaarden zijn aanwezig
Van welke kant je het ook benadert, alle voorwaarden zijn aanwezig voor het uiteenspatten van deze zeepbel. En u hebt nu de unieke kans om daar tijdig van te profiteren! Want in ons rapport “De Amerikaanse obligatiemarkt staat op springen!” geven we u een eenvoudige, kant-en-klare strategie om hierop in te spelen.
Pak deze kans voor het te laat is!
Klikt u hier om dit unieke rapport te bestellen.